REPASSES CONCEDIDOS E RECEBIDOS
Data Documento Conta Pagadora Conta Recebedora
Valor Pago
Valor Recebido
02/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 501379
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 450001172
R$ 5,59 R$ 5,59
02/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 450001172
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 23
R$ 57.609,51 R$ 57.609,51
03/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 3005356
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 518441
R$ 65.000,00 R$ 65.000,00
05/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 5079829
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 87715
R$ 500,00 R$ 500,00
09/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 3005356
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 450001172
R$ 106.000,00 R$ 106.000,00
10/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 5079829
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 61251
R$ 503,80 R$ 503,80
10/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 5079829
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 731617
R$ 20.000,00 R$ 20.000,00
10/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 731617
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 450001110
R$ 245.000,00 R$ 245.000,00
10/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 450001110
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 450001172
R$ 243.638,95 R$ 243.638,95
10/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 23
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 147
R$ 4.080,00 R$ 4.080,00
10/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 3800024
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 5079829
R$ 16.416,00 R$ 16.416,00
10/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 3800024
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 450001110
R$ 14.000,00 R$ 14.000,00
11/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 100865
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 450001110
R$ 23.000,00 R$ 23.000,00
12/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 450001110
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 450001172
R$ 31.456,00 R$ 31.456,00
12/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 5079829
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 3005356
R$ 39.000,00 R$ 39.000,00
15/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 518441
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 3800024
R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
16/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 2831430
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 3005356
R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
16/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 3800024
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 3005356
R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
16/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 5079829
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 450001172
R$ 35.900,00 R$ 35.900,00
16/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 518441
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 5079829
R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
16/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 3800024
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 5079829
R$ 17.900,00 R$ 17.900,00
19/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 3800024
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 5079829
R$ 12.800,00 R$ 12.800,00
19/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 731617
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 5079829
R$ 90.700,00 R$ 90.700,00
19/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 82802
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 3005356
R$ 1.900,00 R$ 1.900,00
19/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 3005356
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 5079829
R$ 2.370,00 R$ 2.370,00
20/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 3005356
CÂMARA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 450001024
R$ 91.660,00
22/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 5079829
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 450001110
R$ 8.690,00 R$ 8.690,00
22/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 3800024
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 5079829
R$ 5.900,00 R$ 5.900,00
22/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 147
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 5079829
R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
26/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 300578
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 731617
R$ 2.626,34 R$ 2.626,34
26/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 3800024
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 5079829
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
30/01/2018 TRANSFERENCIA CÂMARA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 450001024
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 450001127
R$ 26.533,65
01/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 147
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 450001110
R$ 4.950,00 R$ 4.950,00
06/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 3005356
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 450001172
R$ 172.354,44 R$ 172.354,44
06/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 501379
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 450001172
R$ 488.860,28 R$ 488.860,28
07/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 731617
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 23
R$ 50.534,00 R$ 50.534,00
07/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 731617
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 450001110
R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
07/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 87406
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 87403
R$ 25.926,62 R$ 25.926,62
08/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 501379
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 450001172
R$ 5.757,21 R$ 5.757,21
08/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 3800024
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 450001172
R$ 4.819,43 R$ 4.819,43
08/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 731617
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 5079829
R$ 115.000,00 R$ 115.000,00
09/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 3005356
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 5079829
R$ 57.200,00 R$ 57.200,00
09/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 731617
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 450001127
R$ 35.000,00 R$ 35.000,00
09/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 731617
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 450001172
R$ 62.735,61 R$ 62.735,61
09/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 731617
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 5079829
R$ 20.000,00 R$ 20.000,00
09/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 731617
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 450001110
R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
14/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 731617
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 5079829
R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
15/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 501379
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 5079829
R$ 17.822,32 R$ 17.822,32
15/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 731617
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 5079829
R$ 41.000,00 R$ 41.000,00
15/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 501379
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 450001110
R$ 2.043,55 R$ 2.043,55
16/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 501379
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
BANCO DO BRASIL 5079829
R$ 24.123,55 R$ 24.123,55
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